मीन रिव्हर्जन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी (नियम)
क्विक रिकॅप:
अपट्रेंडमध्ये स्टॉक मार्केट ओळखणे, पुलबॅक खरेदी करणे आणि रॅलीची विक्री करणे ही मीन रिव्हर्जन ट्रेडिंगची कल्पना आहे.
साधे बरोबर?
आता, या कल्पनेचे ठोस नियमांमध्ये रूपांतर करूया ज्याचा वापर तुम्ही बाजारात व्यापार करण्यासाठी करू शकता.
येथे आहे…
(टीप: मी स्वतःहून ही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तयार केलेली नाही. मी लॅरी कॉनर आणि सेझर अल्वारेझ यांच्या कामातून शिकलो.)
नियम:
- बाजार 200-दिवसांच्या मूव्हिंग सरासरीच्या वर आहे
- 10-कालावधी RSI 30 च्या खाली आहे
- दुसर्‍या दिवशीच्या उघड्यावर खरेदी करा
- 10-कालावधी RSI 40 च्या वर गेल्यावर (किंवा 10 ट्रेडिंग दिवसांनंतर) बाहेर पडा
बाजारातील व्यवहार:
कालमर्यादा:
मला समजावून सांगा…
#1: बाजार 200-दिवसांच्या मूव्हिंग सरासरीच्या वर आहे
आता, जरी शेअर बाजार दीर्घकालीन अपट्रेंडमध्ये असला तरी, काही वेळा तो अस्वल बाजार (किंवा मंदी) मध्ये असतो.
दुस-या शब्दात सांगायचे तर, जेव्हा वेळ “चांगली” असते तेव्हाच आम्ही खरेदी करू इच्छितो आणि अस्वल बाजाराच्या परिस्थितीत बाजूला राहू इच्छितो.
पण आपण “चांगल्या वेळा” कसे परिभाषित करू?
बरं, आम्ही ट्रेंड फिल्टर म्हणून 200-दिवसांची चालणारी सरासरी वापरू शकतो.
जर किंमत त्यापेक्षा जास्त असेल, तर आम्ही असा निष्कर्ष काढू की बाजार अपट्रेंडमध्ये आहे.
जर किंमत कमी असेल, तर ते एक अस्वल बाजार आहे आणि आम्ही रोखीत राहू.
#2: 10-कालावधी RSI 30 च्या खाली आहे
पुढे, आपल्याला पुलबॅकची खोली परिभाषित करायची आहे आणि त्यासाठी आपण RSI (रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स) वापरू शकतो.
हे कसे…
जेव्हा 10-कालावधी RSI 30 च्या खाली असेल, तेव्हा याचा अर्थ मजबूत मंदीचा वेग आहे (गेल्या 10 दिवसांमध्ये).
पण तुम्हाला माहिती आहेच की, दीर्घकाळात शेअर बाजार तेजीत आहे.
म्हणून 10-कालावधीचा RSI 30 च्या खाली येण्याची वाट बघून, आम्ही आमच्या व्यापारात “स्वस्त किमतीत” प्रवेश करू शकतो आणि पुढील चढ-उतारावर नफा मिळवू शकतो.
#3: दुसऱ्या दिवशीच्या उघड्यावर खरेदी करा
ही गोष्ट आहे:
जर तुम्हाला हे जाणून घ्यायचे असेल की RSI इंडिकेटर 30 च्या खाली बंद झाला आहे, तर तुम्हाला मार्केट बंद होण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल.
याचा अर्थ असा की तुम्ही व्यापारात प्रवेश करू शकणारी सर्वात पहिली वेळ दुसऱ्या दिवशी उघडली आहे—जे आम्ही येथे करत आहोत.
#4: 10-कालावधी RSI 40 च्या वर गेल्यावर (किंवा 10 ट्रेडिंग दिवसांनंतर) बाहेर पडा
या क्षुद्र रिव्हर्शन ट्रेडिंगमागील कल्पना म्हणजे मार्केटमध्ये “एक चाल” कॅप्चर करणे, आणि तेच.
“एक चाल” परिभाषित करण्यासाठी, आम्ही त्यासाठी 10-कालावधी RSI देखील वापरू शकतो.
10-कालावधीचा RSI 40 च्या वर जाण्यासाठी आम्ही जे शोधत आहोत ते केवळ बाजारातील तेजीनंतरच होते.
आता…
चला काही उदाहरणे पाहू या म्हणजे तुम्ही हे क्षुद्र रिव्हर्जन ट्रेडिंग धोरण कसे कार्य करते ते पाहू शकता.
उदाहरण १
28 रोजीव्या ऑक्टोबर 2020, S&P 500 200-दिवसांच्या मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त आहे—याचा अर्थ तुम्ही खरेदीच्या संधी शोधू शकता.
पुढे, 30 च्या खाली आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आम्ही 10-कालावधी RSI तपासतो.
आणि हो, ते आहे! (ओह, मी हा चार्ट चेरी-पिक केला आहे.)
तर, आम्ही २९ तारखेला बाजारात प्रवेश करतोच्या व्या ऑक्टोबर.
त्यानंतर, आम्ही आमच्या एक्झिट सिग्नलची प्रतीक्षा करू जो 10-कालावधी RSI 40 च्या वर जाण्यासाठी आहे किंवा 10 ट्रेडिंग दिवसांनंतर (जे आधी येईल).
या प्रकरणात, RSI 3 रोजी 40 च्या वर जातोrd नोव्हेंबर.
म्हणून, आम्ही दुसऱ्या दिवशी उघडल्यावर आमच्या व्यापारातून बाहेर पडतो.
उदाहरण २
आता, जरी या क्षुद्र रिव्हर्जन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये उच्च जिंकण्याचा दर आहे, तरीही वाटेत तोटे असतील.
चला तर मग एक उदाहरण पाहूया ज्यामुळे नुकसान झाले…
25 रोजीव्या फेब्रुवारी 2020, S&P 500 200-दिवसांच्या हलत्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
पुढे, आम्ही 10-कालावधी RSI 30 च्या खाली आहे का ते तपासतो—आणि ते आहे.
तर, दुसऱ्या दिवशी बाजार उघडल्यावर आम्ही लांब जाऊ.
५ रोजीव्या मार्च 2020, RSI ने 40 च्या वर ओलांडले जे आमचे एक्झिट सिग्नल आहे.
याचा अर्थ आम्हाला दुसऱ्या दिवशी (जेव्हा बाजार उघडेल) आमच्या व्यापारातून बाहेर पडावे लागेल.
दुर्दैवाने, बाजार आमच्या विरुद्ध फरक पडला आणि यामुळे तोटा झाला.
या टप्प्यावर:
तुम्हाला कदाचित असे प्रश्न असतील…
“मी एंट्री सिग्नलसाठी 14-कालावधी RSI वापरू शकतो?”
“RSI 70 च्या वर गेल्यावर मी बाहेर पडू शकतो का?”
“त्याऐवजी मी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वापरू शकतो का?”
बरं, मी तुम्हाला FAQ विभागात नंतर अधिक सांगेन.
आत्तासाठी, या मीन रिव्हर्जन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीच्या परिणामांचे विश्लेषण करूया…